20230622基金公司机构持仓股点评：中国石油601857中国石化600028

【资料图】

【中国石油601857】

概念题材:煤炭石油、北京、H股、沪深300、融资融券、中证100、中石化系、央企改革、证金汇金、天然气、油气改革、股权转让、中字头、混改、MSCI中国。

庄安苏的点评与分析：

中国石油601857的最近一次季报净利润为：436.3亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有7家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。

未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20220818盘中最低价为第一止损位，以20220316盘中最低价为终极止损位。

中国石油601857该股票 本人于20230622、20230517、20230427、20230411、20230208、20230120、20221228、20221203、20221117、20221101、20221021、20221013、20220930、20220914、20220825、20220802、20220720、20220408、20220326、20220301、20220208、20220107在《大众证券报》上推荐过。

近期基本面简单概述

2023年一季报，每股收益0.24元，每股净资产7.70元，净利润同比增长12.17%

2022年年报，每股收益0.82元，每股净资产7.48元，净利润同比增长62.08%

2022年三季报，每股收益0.66元，每股净资产7.34元，净利润同比增长60.09%

2022年中报，每股收益0.45元，每股净资产7.29元，净利润同比增长55.34%

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：795.36亿元至850.36亿元，与上年同期相比变动值为：265亿元至320亿元，较上年同期相比变动幅度：50%至60%。业绩变动原因说明2022年上半年，本公司坚持稳中求进工作总基调，克服国内新冠疫情局部反弹等不利因素影响，大力加强油气勘探开发，努力实现增储上产；以市场为导向持续优化产品结构，积极开展市场营销，原油、天然气产销量同比增加；加强精益管理，坚持低成本发展，成本费用继续得到有效控制，持续深入推进提质增效，不断提升油气两大产业链价值创造能力；坚持绿色低碳转型，积极稳妥推进新能源新材料业务发展。

2020年，本集团在四川、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木等盆地取得多项战略突破和重要勘探成果，发现和落实鄂尔多斯庆城地区长7页岩油、四川川中台内天然气等规模储量区。2020年，国内业务实现原油产量743.8百万桶，比上年同期增长0.6%；可销售天然气产量3,993.8十亿立方英尺，比上年同期增长9.9%；油气当量产量1,409.7百万桶，比上年同期增长4.8%。2020年，本集团海外油气业务稳中有进，乍得、哈萨克斯坦等多个勘探项目获得一批重要发现，签署部分区块开发延期协议，完成阿布扎比海上项目部分股权转让交割，业务布局和资产结构持续优化。2020年，海外业务实现油气当量产量215.8百万桶，比上年同期增长0.2%，占本集团油气当量产量13.3%。2020年，本集团原油产量921.8百万桶，比上年同期增长1.4%；可销售天然气产量4,221.0十亿立方英尺，比上年同期增长8.0%。截至2020年末，本集团拥有石油和天然气（含煤层气）探矿权、采矿权总面积272.4百万英亩，正在钻探的净井数为363口。

机构持仓情况

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机构名称 持有数量(万股)

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1.中国石油集团 14710361.71

2.香港中央结算(代理人)有限公司 2090079.07

3.中石油集团-中信建投证券-17中油E2担保及信托财产专户 381996.38

4.中国石油化工集团有限公司 183021.00

5.中国证券金融股份有限公司 102016.51

6.香港中央结算有限公司 91616.29

7.中国冶金科工集团有限公司 56000.00

8.中央汇金资产管理有限责任公司 20169.50

9.博时基金-鞍钢集团有限公司-博时基金鑫安1号单一资产管理计划 17725.89

10.施爱忠 9613.10

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【中国石化600028】

概念题材:页岩气、H股、沪深300、融资融券、中证100、中石化系、央企改革、证金汇金、氢能源、清洁能源、天然气、油气改革、中字头、混改、MSCI中国、换电概念、茅概念。

庄安苏的点评与分析：

中国石化600028的最近一次季报净利润为：201.02亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有7家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。

未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20230327盘中最低价为第一止损位，以20230227盘中最低价为终极止损位。

中国石化600028该股票 本人于20230622、20230517、20230427、20230419在《大众证券报》上推荐过。

近期基本面简单概述

2022年，本公司积极应对油价高位宽幅震荡以及需求疲弱带来的挑战，加强采购、储运和生产三方协同，坚持产销一体运行优化。强化全球资源统筹和库存管理，降低采购成本；紧贴市场需求，灵活调整加工负荷、产品结构和成品油出口；持续推进“油转化”“油转特”，大力增产低硫船燃、基础油、针状焦等适销产品；加快世界级基地建设，有序推进结构调整项目；持续增加高纯氢产能，累计建成9个氢燃料电池供氢中心。全年加工原油2.42亿吨，生产成品油1.40亿吨，其中柴油产量同比增长5.4%。

2022年报披露，公司上游业务全力扩大资源基础，推进增储上产，东部页岩油、西部深层勘探开发取得重大突破，境内油气储量替代率达165％。炼化业务加快优势产能建设，稳步推进“油转化”“油转特”，镇海基地、海南乙烯、古雷炼化一体化等项目有序实施。油品销售业务优化网络布局，加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型。“工业互联网+”、数智化转型取得新进展。公司积极稳妥布局氢能、光伏、充换电业务，投运国内首个百万吨级CCUS示范项目，组建国内首家碳全产业链科技公司，能源低碳转型取得积极成效。

机构持仓情况

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机构名称                               持有数量(万股)

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1.中国石油化工集团有限公司 8057216.74

2.香港(中央结算)代理人有限公司 2463489.93

3.中国证券金融股份有限公司 232537.44

4.中国石油天然气集团有限公司 216574.95

5.香港中央结算有限公司 114580.00

6.中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 44561.99

7.中央汇金资产管理有限责任公司 31522.36

8.国信证券股份有限公司 23515.19

9.中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 11455.99

10.谌贺飞 9361.17

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